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索引号: wqz-2019-00011 发布机构: 温泉镇
生成日期: 2019-07-13 废止日期:
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内容概述: 温泉镇财政管理所2018年度部门决算公开说明

温泉镇财政管理所2018年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律、法令,执行批准的财政预算;编制全镇财政决算;管理和监督全镇各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款。管理镇级预算内基建拨款等各项财政支出,监督各项财政的分配和使用。参与全镇经济管理和经济体制改革。

(二)严格执行预算,确保机构运转。严格按照乡财政的预算比例来完成各项支出。确保了机关工作的正常运转和重点支出的安排。

(三)狠抓制度建设,落实人员职责。细化和完善财务制度,规范账务管理。健全管理制度,明确各岗位人员职责。切实加强我站干部职工的大局意识、服务意识、效率意识。

(四)加强财政资金管理,确保财政资金安全。认真贯彻实施各项改革,加强资金支出监管,把有限的资金用活用好。加大非税收入征收力度,提高资金的使用效益。

(五)完成财政局及镇镇府交办的其它事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我单位机关下设0个业务股室。

二、温泉镇财政管理所2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为50.26万元,其中:

1.财政拨款收入50.26万元,为日常公用经费及人员工资。较2017 年度决算数增加3.47万元,增长6.9%,主要是人员工资增加

2.上级补助收入0万元。较2017 年度决算数0万元,无变化。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出决算情况

2018年度,温泉镇财政管理所支出为49.62万元。其中:

基本支出49.62万元,较2017年度决算数增加2.83万元,增长5.7%,主要是人员工资增加

项目支出0万元,较2017 年度决算数无变化。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,温泉镇财政管理所财政拨款收入总计50.26万元,与上年相比增加3.47万元,增长6.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入50.26万元,与上年相比增加3.47万元,增长6.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度,温泉镇财政管理所一般公共预算财政拨款支出总计49.62万元,与上年相比增加2.83万元,增长5.7%;完成年初预算117.9%,决算数大于预算数的主要原因:人员增加。其中:

一般公共服务支出49.62万元,主要用于财政所公用经费及工资福利的指出,完成年初预算117.8%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

温泉镇财政管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.62万元,1.人员经费47.62万元,主要包括:基本工资42.09万元、津贴补贴3.05万元、奖金1.92万元、其他社会保障缴费0.55万元

2.日常公用经费2万元,主要包括:办公费1.4万元、印刷费0.5万元、差旅费0.1万元

五、2018“三公”经费支出决算说明

2018“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数跟预算数无变化。与上年同期相比无变化。

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变动。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年无变动。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元,较上年无变动。

其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无变化。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

温泉镇财政管理所2018年度机关运行经费支出2万元,比 2017年减少1.06万元,降低53%。主要原因是:厉行节约

七、政府采购支出情况

温泉镇财政管理所2018年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。一般公共预算支出0万元。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:决算公开表201909051739022570.XLS

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