2023年度武山县水帘洞景区服务中心

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯物落实景区管理和文物保护等方面的各项法律法规，建立完善景区管理服务制度;

2.负责景区内旅游安全、旅游秩序、服务及节会期间的安全保卫工作；

3.负责参与景区资源的保护、调查评估、规划、开发和利用；

4.按照景区内文物保护和旅游发展规划，做好景区内设施管理维护；

5.负责制定和实施人才培养规划，对景区人才队伍开展政策法规和业务培训；

6.负责景区重大旅游活动的策划、组织和承办工作；

7.负责受理景区旅游投诉，维护游客合法权益；负责景区观光车等车辆的保养维护；

8.加强景区推介促销，开拓客源市场，扩大游客数量，参与“智慧旅游”建设；

9.负责水帘洞石窟群(水帘洞、拉梢寺、千佛洞、显圣池四个单元)内文物的保护和研究工作;负责参与监督和检查水帘洞、拉梢寺、显圣池、千佛洞四个单元的宗教活动;负责对水帘洞石窟群的巡查，确保石窟群文物安全;负责建立、完善石窟群及文物保护相关档案资料；

10完成局机关交办的其他任务。

二、机构设置

为认真贯彻落实县委组织部、县编办、县人社局、县文体广电和旅游局关于事业体制改革的文件精神和相关要求，加强和改进我中心干部日常管理监督考核工作，将我景区服务中心按照职能和现实需求划分为水帘洞景区服务中心和水帘洞石窟保护研究中心，为武山县文体广电和旅游局下设单位。县机构编制管理部门核定我单位为正科级事业单位，事业编制14人，截止2023年12月31日，实有23人，其中：事业管理4人，事业专技18人，事业工勤1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为370.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加96.94万元,增长35.41%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计370.74万元,其中：财政拨款收入370.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计370.74万元,其中：基本支出260.74万元,占70.33%；项目支出110.00万元,占29.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为370.74万元。与上年相比,各增加96.94万元,增长35.41%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出370.74万元,较上年决算数增加96.94万元,增长35.41%。主要原因是人员经费增加及一般预算安排支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出370.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出319.04万元，占86.06%；社会保障和就业支出23.33万元,占6.29%；卫生健康支出9.31万元,占2.51%；住房保障支出19.06万元,占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.80万元,支出决算370.74万元,完成年初预算的143.81%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为209.61万元,支出决算为319.04万元,完成年初预算的152.21%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.10万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.09万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的102.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

18．住房保障支出年初预算数为16.01万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的119.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.74万元。其中：

人员经费244.82万元,较上年决算数增加43.42万元,增长21.56%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资96.9万，津贴补贴24.4万，奖金24.4万， 绩效工资46.4万，机关事业单位基本养老保险缴费22.9万，职工医疗保险缴费9.3万，其他社会保障缴费1.25万，住房公积金19.06万，退休费0.175万。

公用经费15.92万元,较上年决算数减少29.48万元,下降64.94%,主要原因是人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费2.77万、水费0.35万、电费2.37万、邮电费0.13万、差旅费0.18万、维修（护）费租赁费5.5万、工会经费1.72万 、其他商品和服务支出1.4万。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是该单位无该项预算。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无该项支出。

4. 外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出，

5. 其他国内公务接待支出0.00万元。主要是其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无机关运行经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年景区服务运行经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,2023年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，确保单位正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映景区服务运行经费项目绩效自评结果。

1.“景区服务运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用进度合理，有效的保障了景区的正常运营；二是资金安排合理。景区服务运行经费项目绩效自评情况：客观的给出评分，真实反映我单位工作中作出的成绩和存在的不足，通过绩效工作将有效的展示我单位的长处和瓶颈，更好的指导我单位开展工作。

三、部门绩效评价结果

详见绩效评价表及报告（附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。