前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责财政支出管理有关规章制度的制定和贯彻落实；

2.具体办理财政集中支付业务。根据国库股批复的预算单位用款计划，审核预算单位的支付申请，及时向代理银行发送支付凭证；

3.负责管理国库集中收复业务相关凭证和票据；

4.负责代管资金账户的账务核算，定期与开户银行、预算单位对账；

5.负责部门决算相关报表的编制、报送、批复和公开等业务。

6.完成局当局交办的其他业务。

（一）机关内设机构

武山县国库集中收付核算中心为财政局二级单位，下设办公室，负责各项工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算情况。2025年部门收支总预算238.75万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入238.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出187.2万元、社会保障和就业支出24.34万元、卫生健康支出9.36万元、住房保障支出17.85万元。

（一）收入预算

2025年收入预算238.75万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入238.75万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算238.75万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出238.75万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出238.75万元，包括：一般公共服务支出187.2万元、社会保障和就业支出24.34万元、卫生健康支出9.36万元，住房保障支出17.85万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出174.91万元，比2024年预算减少2.11万元，下降1.19%，下降的主要原因是住房保障科目支出减少。

其中：人员经费支出211.42万元，主要包括：基本工资95.43万元、津贴补贴11.79万元、绩效工资29.09万元、奖金23.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.83万元、职工基本医疗保险缴费9.36万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金17.85万元、退休费0.23万元等。

公用经费支出27.34万元，主要包括：办公费7.91万元、印刷费2万元、水费0.24万元、培训费2.05万元、差旅费2万元、工会经费2.73万元、福利费3.41万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出

本年度无项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为187.2万元，比2024年预算增加9.6万元，增长5.4%，主要原因是本年度在职职工工资调标和补发增资导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.23万元，比2024年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是新增退休人人员导致退休费费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.83万元，比2024年预算增加0.78万元，增长3.54%，主要原因是本年度在职职工工资调标导致社会保险费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.28万元，比2024年预算减少0.24万元，下降15.79%，主要原因是工伤保险预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.36万元，比2024年预算增加0.4万元，主要原因是人员工资调标和补发增资导致医疗费预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17..85万元，与2024年预算减少24.02万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度相关支出事项无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长主要原因是本年度无相关支出事项。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.38万元，较2024年预算增加0.03万元，增长2.3%，增长的主要原因是政府采购业务培训事项较上年度增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度无会议费相关支出事项。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.56万元，较2024年预算增加1.36万元，增长6.41%，增长的主要原因是本年度新增招考录用人员，导致公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.87万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算减少0万元。

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立 0个。

（三）重点项目情况

选取0个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县国库集中收付核算中心

2025年2月12日