目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

1.贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作，拟订武山县金融业发展总体规划和相关政策，并组织实施。

2.对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等相应授权的监督管理职责；配合有关部门加强对互联网金融的监管。

3.指导全县企业上市工作，协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工作；指导、推动创业投资基金、股权(产业)投资基金等规范发 展。

4.统筹推进全县金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻县金融监管部门和机构提供服务，协调解决全县金融业发展中的矛盾和问题。负责与驻县各金融机构的联系，沟通和衔接金融机构在推动武山经济发展的决策及相关事项的落实，协调争取金融机构为全县经济发展提供更优的金融服务和支持。

5.研究分析全县金融工作动态，牵头组织评价金融机构支持地方经济社会发展业绩，配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作。

6.参与全县投融资体制改革工作，参与拟订引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资工作；健全完善政府性融资担保体系，更好地为小微企业融资提供增信，增强地方政府性融资担保机构业务拓展能力和抗风险能力。

7.推进全县金融信用体系建设，配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设，组织推进金融市场发展，拓宽融资渠道，协助相关部门防范和处置地方金融风险。打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

8.负责指导和协调新的地方性金融机构的组建；拟订地方金融机构改革发展的指导意见；提出地方金融资源整合和优化配置的建议。

9.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

10.职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹金融发展、改革、监管、防风险方面的建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。

二、机构设置

武山县人民政府金融工作办公室属县政府工作部门，正科级建制，县一级预算部门，全额财政拨款行政单位，执行政府会计制度。内设综合股、银行股、企业保险证券股、金融监管股和金融服务中心。年末在职行政人员6人，事业管理人员3人。核定行政编制3名，事业编制3人。其中，主任1名，副主任1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3100.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加2217.12万元，增长250.9%，主要原因是扶贫小额信贷贴息资金项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3100.80万元，其中：财政拨款收入3100.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3100.80万元，其中：基本支出92.80万元，占2.99%；项目支出3008.00万元，占97.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3100.80万元。与上年相比,各增加2217.12万元,增长250.9%。扶贫小额信贷贴息资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3100.80万元，较上年决算数增加2217.12万元，增长250.9%。主要原因是扶贫小额信贷贴息资金项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为79.17万元，支出决算为99.80万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3001.00万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫小额信贷贴息项目资金和县直驻村帮扶工作队员补助为中央和省级财政专项资金支出，本单位年初预算为县级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.80万元。其中：

人员经费83.40万元，较上年决算数增加26.86万元,增长47.49%，主要原因是人员经费的增加，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、奖励金、其他社会保障缴费等。

公用经费9.40万元，较上年决算数增加3.86万元，增长69.8%,主要原因是办公费和其他交通费用增加，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出9.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.86万元，增长69.68%，主要原因是办公费和其他交通费用增加其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元, 与上年持平。本年度培训费支出0.00万元， 与上年持平。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障本单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金3007万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“扶贫小额信贷贴息”、“‘ 农经室’农经室运转专项经费”、“防范和处置非法集资专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3007万元。从评价情况来看, 3个项目的实施，发挥了较大的效益，资金达到了预期目标，扶贫小额信贷贴息项目的实施成效显著，脱贫户发展产业积极性提高，贷款和续贷款户数较2021年持续增加，收入明显提高；防范和处置非法集资和“农金室”运转专项经费的投入，为全县打击非法集资等金融知识宣传和农经室正常运行提供了资金保障。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映“扶贫小额信贷贴息”、“‘ 农经室’农经室运转专项经费”、 “防范和处置非法集资专项经费”等3个项目绩效自评结果。

扶贫小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目的实施有效减轻农户小额贷款利息负担，扶持脱贫户发展产业，有效带动不能外出务工群众发展产业的积极性，增加了群众收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，群众满意度98%以上。

防范和处置非法集资运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目的实施，有效的贯彻落实了《防范和处置非法集资条例》及省市关于做好防范和处置非法集资相关文件精神，通过常态化开展宣传，加强排查和监测监测预警，引导群众理性投资、合法理财，增强防范意识、自觉抵制非法集资，有效控制增量。

“农金室”运转专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元，完成预算的100%。项目的实施提升了农村基础金融服务的能力和水平，保障了广大群众享受到普惠金融、现代金融的便捷、实惠，推动了农村金融综合服务室发挥应有的作用。

(三)部门绩效评价结果

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3007万元，执行数为3007万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持脱贫户发展产业，有效减轻农户小额贷款利息负担，增加了群众收入；二是提升农村金融服务室的能力和水平，使群众能享受到普惠金融、现代金融的便捷和实惠；三是防范和化解金融风险，加大群众非法集资知晓率，保护社会公众合法权益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。