目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策、法规;组织拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。负责县财政预算、决算的编制，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会报告财政工作。制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策；组织执行国家关于地方财政的各项分配政策。管理和监督全县各项财政支出；执行社会保障财务制度、基本建设财务制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。拟订和执行政府采购商品的审批政策，行使组织权，管理县级政府采购。

二、机构设置

（一）内设机构

内设14个职能处室办公室、综合股、预算股、国库股、金融债务股、经建股、社保股、行政政法股、教科文股、乡财县管办、国资股、农业农村股、绩效监督股、信息中心等。

（二）局属单位

局属单位包括：武山县政府采购服务中心、武山县国库集中收付核算中心、武山县财政预算事务中心、武山县国有企业管理中心。

第二部分2022年度部门决算表

(以下表格见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为838.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少269.57万元,下降24.33%,主要原因是局属二级单位独立核算，局本级收支较上年度减少。其中一般公共预算财政拨款收入603.31万元，政府性基金预算财政拨款收入822.97万元，年初结转15.35万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计822.97万元,其中：财政拨款收入822.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计838.31万元,其中：基本支出311.07万元,占37.11%；项目支出527.24万元,占62.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为838.31万元。与上年相比,各减少269.58万元,下降24.33%。主要原因是局属二级单位独立核算，局本级收支较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出603.13万元,较上年决算数减少222.65万元,下降26.96%。主要原因是局属二级单位独立核算，局本级收支较上年度减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为329.00万元,支出决算为461.11万元,完成年初预算的140.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资正常晋级增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.80万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为乡镇财政所助征员社会保险缴费，年初预算时以预算预留资金的形式在“自收自支人员养老保险配套资金”项目中统一安排，预算执行时按照人社部门的核定数通过调剂实现支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.43万元,决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需要，从预备费中一次性安排的资金。

4．农林水支出年初预算数为500.00万元,支出决算为34.80万元,完成年初预算的6.96%,决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目预算500万元，因项目由乡镇负责实施，实际支出时调剂到乡镇执行。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一次性安排用于渭川集团注册资本金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.09万元。其中：

人员经费239.94万元,较上年决算数减少431.36万元,下降64.26%,主要原因是设立二级单位，人员分离，相关人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资86.82万元，津贴补贴70.71万元，奖金5.33万元，养老保险缴费29.73万元，医疗保险缴费9.5万元，其他社会保障缴费6.35万元，住房公积金15.48万元，奖励金16万元。

公用经费34.15万元,较上年决算数减少10.93万元,下降24.24%,主要原因是设立二级单位，人员分离，相关经费减少。公用经费用途主要包括办公费3.47万元，水费0.84万元，电费4.12万元，邮电费2.46万元，差旅费1.13万元，维修（护）费2.51万元，工会经费9.89万元，其他交通费用9.74万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费14万元，印刷费12.45万元，水电费5.83万元，邮电费3.28万元，差旅费4.1万元，维修（护）费23.48万元，租赁费29万元，工会经费9.8万元。机关运行经费较上年决算数增加26.06万元,增长57.81%,主要原因是本年度办公楼墙面粉刷和卫生间维修，相关费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2022年无会议费相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2022年培训费相关经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计38.12万元,其中：政府采购货物支出38.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15.35万元,本年收入219.84万元,本年支出235.18万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下土地出让业务支出164.73万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出70.46万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无三公经费预算，没有相关经费支出,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是2022年我单位无三公经费预算，没有相关经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务用车购置及运行维护费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年我单位无公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务用车购置费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务用车运行维护费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务接待费预算,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是2022年我单位无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金43万元,占一般公共预算项目支出总额的9.32%。从评价情况来看,信息化建设资金按进度支付，各项工顺利完成，符合绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映信息化建设经费共1个项目绩效自评结果。信息化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保预算单位财政专网畅通；二是各类业务系统运维服务费及时支付；三是预算一体化系统（3.0版）上线运行。发现的主要问题及原因：一是网络故障响应速度有待提高；二是一体化系统运行故障较多。下一步改进措施：一是加强与电信运营商的沟通，及时处理单位财政专网故障；二是及时与系统运维人员沟通，准确反映系统运行中出现的问题。XXX项目绩效自评情况：各类业务系统运维及时有效，财政专网未出现重大故障，财政信息化建设顺利推进。

(三)部门绩效评价结果

相关表格见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。