2023年度

武山县人民政府金融工作办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作，拟订武山县金融业发展总体规划和相关政策，并组织实施。

（二）对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等相应授权的监督管理职责；配合有关部门加强对互联网金融的监管。

（三）指导全县企业上市工作，协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工作；指导、推动创业投资基金、股权(产业)投资基金等规范发展。

（四）统筹推进全县金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻县金融监管部门和机构提供服务，协调解决全县金融业发展中的矛盾和问题。负责与驻县各金融机构的联系，沟通和衔接金融机构在推动武山经济发展的决策及相关事项的落实，协调争取金融机构为全县经济发展提供更优的金融服务和支持。

（五）研究分析全县金融工作动态，牵头组织评价金融机构支持地方经济社会发展业绩，配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作。

（六）参与全县投融资体制改革工作，参与拟订引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资工作；健全完善政府性融资担保体系，更好地为小微企业融资提供增信，增强地方政府性融资担保机构业务拓展能力和抗风险能力。

（七）推进全县金融信用体系建设，配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设，组织推进金融市场发展，拓宽融资渠道，协助相关部门防范和处置地方金融风险。打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（八）负责指导和协调新的地方性金融机构的组建；拟订地方金融机构改革发展的指导意见；提出地方金融资源整合和优化配置的建议。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十）职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹金融发展、改革、监管、防风险方面的建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。  

二、机构设置

县政府金融办行政编制6名。设主任1名、副主任1名。内设综合股、银行股、企业保险证券股、金融监管股4个职能股室。下设金融服务中心，为财政全额拨款事业单位，核定事业编制3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3143.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.12万元,增长1.39%,主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3143.91万元,其中：财政拨款收入3143.91万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3143.91万元,其中：基本支出116.65万元,占3.71%；项目支出3027.27万元,占96.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3143.91万元。与上年相比,各增加43.11万元,增长1.39%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3143.91万元,较上年决算数增加43.11万元,增长1.39%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3143.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100.07万元,占3.18%；卫生健康支出4.16万元,占0.13%；农林水支出3020.80万元,占96.08%；住房保障支出8.51万元,占0.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.93万元,支出决算为3143.91万元,完成年初预算的2940.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为87.72万元,支出决算为100.07万元,完成年初预算的114.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.14万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的113.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.65万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3020.80万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫小额信贷贴息项目资金和省级帮扶队员补助资金为中央财政衔接资金和一般转移性资金，年初预算数为县级预算资金。

5.住房保障支出年初预算数为6.42万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的132.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.65万元。其中：

人员经费106.20万元,较上年决算数增加22.8万元,增长27.34%,增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.45万元,较上年决算数增加1.05万元,增长11.17%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.45万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.05万元，增长11.17%,增加的主要原因是人员增加。办公费增加。本年度会议费、培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本单位无会议费、培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.48万元,其中：政府采购货物支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金3006.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“扶贫小额信贷贴息项目”1个一般公共预算项目开展了部门评价。从评价情况来看， 项目的实施，进一步优化完善扶贫小额信贷政策，切实满足脱贫人口信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。

二、 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“扶贫小额信贷贴息项目”、等1个项目进行绩效自评。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共对全县20111户脱贫户和边缘易致贫户提供扶贫小额信贷贴息资金3000万元。项目的实施，进一步优化完善扶贫小额信贷政策，切实满足脱贫人口信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。通过对贷款农户贴息扶贫，鼓励脱贫户发展产业，有效增加收入。

三、部门绩效评价结果

见附表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。