目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央、省、市、县有关档案工作的方针政策。

2.集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

3.按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

4.充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

5.紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

6.对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

7.负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

8.承办县委、县政府及上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

武山县档案馆属事业单位，核定编制7人。实有人员7人，馆长1名，副馆长1名，参公管理人员4名，事业人员1名，退休人员12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1表Z01)

二、收入决算表(见附件1表Z03)

三、支出决算表(见附件1表Z04)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1表Z01_01)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1表Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1表Z08_1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1表Z09，本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1表Z11，本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1表F03，本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为120.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.93万元,增长26.03%,主要原因是本年度公用经费、人员工资、一次性项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计120.69万元,其中：财政拨款收入120.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计120.69万元,其中：基本支出94.92万元,占78.65%；项目支出25.77万元,占21.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为120.69万元。与上年相比,各增加24.93万元,增长26.03%。主要原因是本年度公用经费、人员工资、一次性项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出120.69万元,较上年决算数增加24.93万元,增长26.03%。主要原因是本年度公用经费、人员工资、一次性项目增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为98.55万元,支出决算为98.55万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.48万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为3.26万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的100.0%。

4.农林水支出年初预算数为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出年初预算数为6.63万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94.92万元。其中：

人员经费86.80万元,较上年决算数增加6.80万元,增长8.5%,主要原因是人员经费增长，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费8.12万元,较上年决算数增加0.35万元,增长4.5%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费”。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度我单位机关运行经费支出8.12万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费”。机关运行经费较上年决算数增加0.35万元,增长4.5%,主要原因是办公经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2023年度我单位政府采购支出合计7.98万元,其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用“三公”经费的预算，也没有使用“三公”经费的支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金25.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“《天水荣誉档案·武山篇》出版费”这个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2023年度部门决算中反映《天水荣誉档案·武山篇》出版费一个项目绩效自评结果。《天水荣誉档案·武山篇》出版费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

见附件3表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。