2023年度

甘肃省武山县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分武山县供销合作社联合社概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策。

2、研究制定全县农村合作经济的发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织协调农业生产资料供应和为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料和重要农副产品的储备，适时调控市场；负责废旧物资、烟花爆竹等特种行业生产经营的组织、协调、监督和管理。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区及农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、代表本级联合社参加上级社的各项工作活动；行使本级社社有资产所有权代表和管理者职能，负责监督保持社有资产保值增值。

8、承办县委、县政府和市联社交办的其它事项。

二、部门机构设置

武山县供销合作社联合社为全额拨款参照公务员法管理事业单位，内设机构2个，包括办公室和综合业务股。编制9名，其中：主任1名，副主任2名。从决算单位构成看，2023年纳入部门决算编报范围的预算单位共1家，为武山县供销合作社联合社本级，无其他下属单位决算。

截止2023年底，武山县供销合作社联合社共有职工9人，其中：在职职工9人，退休人员10人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分武山县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

武山县供销合作社联合社2023年度总收入160.32万元，其中：本年收入160.32万元，与上年度161.76万元相比减少1.44万元，下降0.89%。本年支出160.32万元，与上年度161.76万元相比支出减少1.44万元, 下降0.89%,主要原因是：2023年到龄退休人员1人转社保，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计160.32万元,其中：财政拨款收入160.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计160.32万元,其中：基本支出137.72万元,占85.90%；项目支出22.6万元,占14.10%。其中：商业服务业等支出128.19万元，卫生健康支出4.98万元，住房保障支出9.97万元，社会保障和就业支出14.57万元，农林水支出2.6万元为驻村帮扶工作队员生活补助费。总支出中：基本支出137.72万元，较2022年度决算数144.76万元减少7.04万元，下降4.86%，主要原因是：2023年到龄退休人员1人转社保，基本支出减少。项目支出22.6万元，较2022年度决算数17万元增加5.6万元，增长32.94%。主要原因是：供销社深化改革项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门财政拨款收入总计160.32万元。与上年161.76万元相比减少1.44万元,下降0.89%。本年度支出160.32万元，与上年度161.76万元相比支出减少1.44万元, 下降0.89%,主要原因是：2023年到龄退休人员1人转社保，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武山县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出160.32万元,较上年决算数161.76万元相比减少1.44万元,下降0.89%。完成年初预算158.68万元的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出160.32万元,主要用于以下方面：商业服务业等支出128.19万元，占79.96%；社会保障和就业支出14.57万元，占9.09%；农林水支出2.6万元，占1.62%；卫生健康支出4.98万元，占3.11%；住房保障支出9.97万元，占6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.68万元，支出决算为160.32万元，完成年初预算的101.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.66万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因是2023年到龄退休人员1人转社保，社会保障和就业支出减少。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作队员经费增加。

3．商业服务业等支出年初预算数为130.20万元,支出决算为128.19万元,完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年到龄退休人员1人转社保，商业服务业等支出减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为5.02万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年到龄退休人员1人转社保，卫生健康支出减少。

5. 住房保障支出年初预算数为8.80万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的113.25%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年增加基础绩效奖，住房保障资金配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.72万元。其中：

人员经费126.02万元,较上年决算数131.94万元减少5.92万元,下降4.49%,主要原因是：本年到龄退休人员1人转社保，人员经费支出减少。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.7万元,较上年决算数12.82万元减少1.12万元,下降8.76%,主要原因是：节源开流，厉行节约，落实过紧日子压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与预算相比持平，较上年持平。其中：  

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武山县供销合作社联合社2023年度机关运行经费决算数11.70万元,较上年决算数12.82万元减少1.12万元,下降8.74%,主要原因是：节源开流，压缩公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆；其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上专业设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：涉及项目1个,资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的88.49%。组织对2023年供销社深化改革项目支出开展了绩效自评,评价结果显示，该项目已按时保质保量完成任务，资金投入合理，支出规范，符合资金管理办法及相关财务管理制度规定，最大程度的发挥了项目资金的使用效益，实现了项目年初预期的总体目标。

(二)绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映供销社深化改革项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

1. 绩效目标自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成供销社深化改革项目1个，财政资金投入20万元。该项目实施进一步加强了基层组织建设，夯实基层社基础，搭建优质为农服务平台，提升为农服务质量，为供销事业发展壮大提供坚强的后盾。

根据项目年初预期目标，较好实现了项目年初预期的总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理关键淡薄，缺乏主动性。二是预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。供销社深化改革项目资金量偏少，还需要各级部门强有力的支持和财政资金大力投入。下一步改进措施：一是强化预算绩效意识，提高站位，积极主动作为，主动对财政资金预算实施绩效管理。增强供销社系统预算绩效的统筹协调力度。二是建立预算绩效管理体系。建立以预算绩效为核心，贯彻业务全流程的管理模式，明确主体责任，细化全责运行，建立和完善预算绩效相关制度。

2.项目支出绩效自评表（见附件）

(三)部门绩效评价结果

从评价情况看，项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，扩大供销社改革力度，发挥供销社在为农服务中的地位和作用，较为充分地反映了供销合作社综合改革的工作目标和任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、2023年度武山县供销合作社联合社部门决算公开表

附件：2、2023年度武山县供销合作社联合社项目绩效自评表

附件：3、2023年度武山县供销合作社联合社项目绩效评价报告