2024年度

甘肃省武山县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策。

2、研究制定全县农村合作经济的发展战略、发展规划; 指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织协调农业生产资料供应和为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料和重要农副产品的储备，适时调控市场；负责废旧物资、烟花爆竹等特种行业生产经营的组织、协调、监督和管理。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区及农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、代表本级联合社参加上级社的各项工作活动；行使本级社社有资产所有权代表和管理者职能，负责监督保持社有资产保值增值。

8、承办县委、县政府和市联社交办的其它事项

二、机构设置

武山县供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位，内设机构2个，包括办公室和综合业务股。编制9名，其中：主任1名，副主任2名。从决算单位构成看，2024年纳入部门决算编报范围的预算单位共1家，为武山县供销合作社联合社本级，无其他下属单位决算。

截止2024年底，武山县供销合作社联合社共有职工7人，其中：在职职工7人，退休人员10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

武山县供销合作社联合社2024年度总收入1945911.57元，其中：本年收入1945911.57元，与上年度1603191.34元相比增加342720.23元，增长21.38%。本年支出1945911.57元，与上年度1603191.34元相比支出增加342720.23元, 增长21.38%,主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1945911.57元,其中：财政拨款收入1945911.57元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1945911.57元,其中：基本支出1272411.57元,占65.39%；项目支出673500.00元,占34.61%。

2024年度支出合计1945911.57元,其中：基本支出1272411.57元, 占65.39%；项目支出673500.00元, 占34.61%。其中：商业服务业等支出1000982.07元，卫生健康支出48175.16元，住房保障支出84880.56元，社会保障和就业支出138373.78元，农林水支出32000.00元为驻村帮扶工作队员生活补助费。总支出中：基本支出1272411.57元，较2023年度决算数1377191.34元减少104779.77元，下降7.6%，主要原因是：人员调出1人，退休1人，基本支出减少。项目支出673500.00元，较2023年度决算数226000.00元增加447500.00元，增长198%。主要原因是：供销社深化改革项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门财政拨款收入总计1945911.57元,与上年1603191.34元相比增加342720.23元, 增长21.38%。本年度支出1945911.57元，与上年度1603191.34元相比支出增加342720.23元, 增长21.38%,主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1945911.57元,较上年决算数1603191.34元相比增加342720.23元, 增长21.38%。完成年初预算1744283.20元的111.56%，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1945911.57元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出138373.78元,占7.11%；卫生健康支出48175.16元,占2.48%；农林水支出32000.00元,占1.64%；商业服务业等支出1642482.07元,占84.41%；住房保障支出84880.56元,占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1744283.20元,支出决算为1945911.57元,完成年初预算的111.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为157845.08元,支出决算为138373.78元,完成年初预算的87.66%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，社会保障和就业支出相应减少。

2．卫生健康支出年初预算数为54710.37元,支出决算为48175.16元,完成年初预算的88.05%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，卫生健康支出相应减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为32000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：年内下达省级2024年驻村帮扶工作队员补助经费。

4．商业服务业等支出年初预算数为1274595.59元,支出决算为1642482.07元,完成年初预算的128.86%,决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为257132.16元,支出决算为84880.56元,完成年初预算的33.01%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1272411.57元。其中：

人员经费1085643.19元,较上年决算数减少174540.98元，下降13.85%,,主要原因是：本年职工调出1人、退休1人，人员经费支出减少。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费186768.38元,较上年决算数增加69761.21元，增长59.62%,主要原因是：2023年9-12月公务交通补贴未形成支出、在2024年决算中反映。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与2024年预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 与预算相比持平，较上年持平。

其中： 1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 与预算相比持平，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2024年度本部门机关运行经费支出186768.38元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费,机关运行经费较上年决算数增加69761.21元，增长59.62%,主要原因是：上年部分公务交通补贴未形成支出、在2024年决算中反映。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平，主要原因是无。

本年度培训费支出0.00元, 较上年决算数持平，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9320.00元,其中：政府采购货物支出6920.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2400.00元。授予中小企业合同金额9320.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9320.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上专业设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个, 二级项目5个，涉及资金673500.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年供销社深化改革项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算资金100000.00元, 从评价结果看，项目执行整体情况良好，资金投入合理，支出使用规范，符合项目资金管理办法及相关财务管理制度规定，最大程度的发挥了项目资金的使用效益，实现了项目年初预期的总体目标。

（二）绩效自评结果

   我社在2024年度部门决算中反映供销社深化改革专项资金、2024年度驻村帮扶工作队员补助经费等6个项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标, 2024年度省级供销社综合改革发展专项资金项目绩效自评得分为94.6分；2023年公务员考核优秀奖金绩效自评得分为100分；2024年度天水农产品品牌运营中心和电商直播基地武山农特产品展示展销专区建设经费绩效自评得分为98分；2024年度武山县供销社驻村干部省级财政专项补助项目绩效自评得分为96.6分；2024年度驻村帮扶工作队员补助经费项目绩效自评得分为96.6分，6个项目绩效自评结果均为“优”。

2.项目支出绩效自评报告、自评表（见附件）

3. 2024年部门整体支出绩效目标完成情况良好，资金使用规范，各项重点工作任务圆满完成，自评得分92.75分，绩效等级为“优”。部门整体支出绩效自评报告、自评表（见附件）

（三）部门重点绩效评价结果

从评价情况看，项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，扩大供销社改革力度，发挥供销社在为农服务中的地位和作用，充分地反映了供销合作社综合改革的工作目标和任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、2024年度武山县供销合作社联合社部门决算公开表

2、2024年度武山县供销合作社联合社项目绩效评价报告

3、2024年度武山县供销合作社联合社项目绩效评价表

4、2024年度供销社深化改革专项资金项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作的报告