2024年度

武山县人民政府金融工作办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作，拟订武山县金融业发展总体规划和相关政策，并组织实施。

2.对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等相应授权的监督管理职责；配合有关部门加强对互联网金融的监管。

3.指导全县企业上市工作，协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工作；指导、推动创业投资基金、股权(产业)投资基金等规范发 展。

4.统筹推进全县金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻县金融监管部门和机构提供服务，协调解决全县金融业发展中的矛盾和问题。负责与驻县各金融机构的联系，沟通和衔接金融机构在推动武山经济发展的决策及相关事项的落实，协调争取金融机构为全县经济发展提供更优的金融服务和支持。

5.研究分析全县金融工作动态，牵头组织评价金融机构支持地方经济社会发展业绩，配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作。

6.参与全县投融资体制改革工作，参与拟订引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资工作；健全完善政府性融资担保体系，更好地为小微企业融资提供增信，增强地方政府性融资担保机构业务拓展能力和抗风险能力。

7.推进全县金融信用体系建设，配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设，组织推进金融市场发展，拓宽融资渠道，协助相关部门防范和处置地方金融风险。打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

8.负责指导和协调新的地方性金融机构的组建；拟订地方金融机构改革发展的指导意见；提出地方金融资源整合和优化配置的建议。

9.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

10.职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹金融发展、改革、监管、防风险方面的建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。

二、 机构设置

武山县人民政府金融工作办公室属县政府工作部门，正科级建制，县一级预算部门，全额财政拨款行政单位，执行政府会计制度。内设综合股、银行股、企业保险证券股、金融监管股和金融服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

一、收入决算表（见附件）

二、支出决算表（见附件）

三、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5236431.28元。与上年度相比,收、支总计各减少26202704.67元，下降83.34%，主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5236431.28元,其中：财政拨款收入5236431.28元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5236431.28元,其中：基本支出587631.28元,占11.22%；项目支出4648800.00元,占88.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5236431.28元。与上年相比,各减少26202704.67元，下降83.34%，主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5236431.28元,较上年决算数减少26202704.67元，下降83.34%，主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5236431.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出516705.78元,占9.87%；社会保障和就业支出50919.05元,占0.97%；卫生健康支出20430.55元,占0.39%；农林水支出4612300.00元,占88.08%；住房保障支出36075.90元,占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12081815.72元,支出决算为5236431.28元,完成年初预算的43.34%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2551545.68元,支出决算为516705.78元,完成年初预算的20.25%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。

2．社会保障和就业支出年初预算数为124203.00元,支出决算为50919.05元,完成年初预算的41.00%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。

3．卫生健康支出年初预算数为49053.68元,支出决算为20430.55元,完成年初预算的41.65%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。

4．农林水支出年初预算数为9128500.00元,支出决算为4612300.00元,完成年初预算的50.53%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。

5．住房保障支出年初预算数为228513.36元,支出决算为36075.90元,完成年初预算的15.79%,决算数小于预算数的主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出587631.28元。其中：

人员经费501164.06元,较上年决算数减少560788.12元，下降52.81%,主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费、奖励金、住房公积、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86467.22元,较上年决算数减少18036.55元，下降17.26%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出86467.22元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少18036.55元，下降17.26%,主要原因是主要原因是2024年5月机构改革，县政府金融办撤销，相关职能并入县财政局，机关运行经费支出为1－5月支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因本单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计40020元,其中：政府采购货物支出4500元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出35520元。授予中小企业合同金额40020元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额40020元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金464.88元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2024年度防范和处置非法集资专项经费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30000元,从评价情况来看，通过对县内群众开展防范非法集资宣传月集中宣传和全年常态化开展宣传教育、风险排查和监测预警工作，密切掌握全县非法集资案件底数，进一步提高防范风险的意识和能力，保护社会公众合法权益，防范和化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目、2024年防范和处置非法集资专项经费、“农金室”运转专项经费、担保业务经费、省级帮扶队员补助经费、2023年公务员优秀考核奖等6个项目绩效自评结果（项目绩效自评表以附件形式附后）。

　　1.扶贫小额信贷（含脱贫人口小额信贷）贴息项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为9078500元,执行数为4556300元,完成预算的50.19%。项目绩效目标完成情况，对第一季度发放的“脱贫人口小额信贷”贷款期限内利息进行全额贴息，县财政按季贴息，扶持脱贫户发展产业，减轻农户小额贷款利息负担，增加群众收入。

　　2.2024年防范和处置非法集资专项经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为30000元,执行数为29000元,完成预算的94.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年上半年防范和处置非法集资宣传；二是有效控制非法集资增量；三是宣传和排查完成率95%。

　　3.“农金室”运转专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.32分。项目全年预算数为20000元,执行数为12000元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过对全县344个村的农经室发放金融信贷手册等资料，进一步提升农村基础金融服务的能力和水平，确保广大群众能享受到普惠金融、现代金融的便捷、实惠。

4.2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴【2024】1号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10000元，执行数为7300元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：2024年5月底前支付7300元，支付执行率73%，切实保障了1名帮扶队员帮扶期间生活补助和日常工作开销。该项目绩效自评情况为优秀。

　　5.担保公司业务经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评的得分为96.66分，项目全年预算数为50000元，执行数为50000元。项目绩效目标完成情况：2024年5月底支付50000元，支付率100%，项目的实施保障了武山县金信融资担保有限公司持续健康发展及日常工作的开展，更好的助企纾困，不断提高金融服务水平，支持县域经济发展。

　　6.2023年公务员考核优秀奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3000元,执行数为3000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时拨付公务员优秀奖金3000元（1人）；二是充分发挥了优秀公务员模范带动作用。

　　自评表以附件形式附后

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。