2022年度武山县渭北初级中学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县渭北初级中学成立于2001年，单位性质事业单位，主要业务范围包括承担辖区内初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

武山县渭北初级中学为事业编制单位。我单位机构设置有办公室、教导处、德育室、年级组、总务处、财务室等处室，共有职工126人，其中在职职工126人，退休15人，遗属0人，现有学生2097人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1830.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加349.18万元,增长23.57%,主要原因是学生人数增加，在职人员工资调标引起的增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1830.45万元,其中：财政拨款收入1830.45万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1830.45万元,其中：基本支出1800.45万元,占98.36%；项目支出30万元,占1.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1830.45万元。与上年相比,各增加349.18万元,增长23.57%。主要原因是学生人数增加，在职人员工资调标引起的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1830.45万元,较上年决算数增加349.18万元,增长23.57%。主要原因是学生人数增加，在职人员工资调标引起的增长。

1．教育支出年初预算数为1304.51万元,支出决算为1830.45万元,完成年初预算的130.31%。

2．项目支出年初预算数为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1800.45万元。其中：

人员经费1599.52万元,较上年决算数增加408.09万元,增长34.25%,主要原因是在职人员工资调标引起的增长。(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费200.93万元,较上年决算数减少17.22万元,下降7.89%,主要原因是新生人数比毕业生人数多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3万元,较上年决算数增加3万元,增长100%,主要原因是培训次数增加，培训人次加大。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.27万元,其中：政府采购货物支出22.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额22.27万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总额为2766.03万元。其中：办公用房5556.38平方米，业务用房6298.4平方米，其他用房600平方米，价值3139.71万元，其他固定资产109.8万元。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元.其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额0.98%。组织对“学校维修改造资金（渭北初级中学操场软化工程）”“结转-武财预[2021]1号-武山县渭北初级中学挡土墙工程”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,两个项目均按计划完成，资金使用规范性合规，项目质量可控。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映““学校维修改造资金（渭北初级中学操场软化工程）”“结转-武财预[2021]1号-武山县渭北初级中学挡土墙工程”等两个项目绩效自评结果，自评结果如下：

“学校维修改造资金（渭北初级中学操场软化工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

“结转-武财预[2021]1号-武山县渭北初级中学挡土墙工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

(三)部门绩效评价结果

本年度涉及两个项目主管部门绩效评价良好，资金使用规范性合规，项目质量可控，主管部门绩效评价表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。