2023年度武山县洛门学区部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我学区负责管理指导辖区内小学、初中教育教学任务及扫盲工作等。

二、机构设置

我学区系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7832.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加1229.66万元,增长18.62%,义务教育公用经费的增加及人员工资晋升调标，退休人员较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7832.14万元,其中：财政拨款收入7608.14万元,占97.14%；事业收入33.91万元,占0.43%；其他收入190.10万元,占2.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7798.23万元,其中：基本支出5540.74万元,占71.05%；项目支出2257.49万元,占28.95%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7608.14万元。与上年相比,各增加1005.66万元,增长15.23%，主要原因学校工程建设增加，人员工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7605.64万元,较上年决算数增加1005.16万元,增长15.23%。主要原因学校工程建设增加，人员工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7605.64万元，主要用于以下方面：教育支出6387.58万元,占83.98%；社会保障和就业支出588.57万元,占7.74%；卫生健康支出228.65万元,占3.01%；住房保障支出400.84万元,占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5274.62万元,支出决算为7605.64万元,完成年初预算的144.19%。其中：

1.教育支出年初预算数为4157.52万元,支出决算为6387.58万元,完成年初预算的153.64%,决算数大于预算数的主要原因是年内义务教育公用经费的增加及人员工资晋升调标增资调整预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为556.57万元,支出决算为588.57万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的年内有退休人员病故增加抚恤金调整预算。

3.卫生健康支出年初预算数为203.42万元,支出决算为228.65万元,完成年初预算的112.4%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出年初预算数为357.11万元,支出决算为400.84万元,完成年初预算的112.24%,决算数大于预算数的增加职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5403.26万元。其中：

人员经费5351.69万元,较上年决算数减少36.68万元,下降0.68%,主要原因是缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费51.57万元,较上年决算数减少562.34万元,下降91.6%,2023年上级下达资金全部作为项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2万元,本年支出2万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况为中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费

全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元,较上年决算数减少0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出26.51万元,较上年决算数增加20.51万元,增长341.83%,主要原因是2022年因疫情影响，部分教师培训未能举行，再加上各学校能加强教师校本培训，提升教师教育教学能力水平，导致2023年培训经费支出较上年增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个共涉及资金80.23万元,占一般公共预算项目支出总额的3.5%。从评价情况来看, 我部门各项目总体运行情况良好，均能完成年初设定的各项目标任务，资金均能根据项目实施情况及时拨付。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映校园维修改造项目资金、教育均衡化验收学校维修项目、洛门学区本级办公费3个项目绩效自评结果。

1.“教育均衡化验收学校维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为15.14万元,执行数为15.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学环境；二是改善学校办学条件。下一步改进措施：提高项目经费使用效率，确保教育均衡化验收学校维修项目资金规范、安全、有效实施。

2.“学校基础设施建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一按照资金用途预算安排支出；二为我学区教育教学顺利进行提供了保证；三是办学条件进一步改善。下一步改进措施：认真分析2023年学校基础设施建设资金评价结果，继续加强对学校基础设施建设资金的使用管理和监督，进一步提高经费使用效率。

3.“学区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一按照资金用途预算安排支出；二为我学区教育教学顺利进行提供了保证；三是办工条件进一步改善。下一步改进措施：进一步改善了我校学区办公的环境，提高了学区学条件， 改善了环境面貌。

三、部门绩效评价结果

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理意见精神，切实提高财政资源配置效率和使用效益，进一步强化预算资金绩效管理，评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。