2023年度武山县温泉学区部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学区实行学区校长负责制，学区校长是法人代表。学区校长在县教育局领导下，主持学区工作，对辖区各学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。我单位为事业单位，本单位下辖2所九年制学校，7所完全小学，5个教学点，1所中心幼儿园，2所村级幼儿园。我单位共有正式职工141人，特岗教师32人，其中2023年新进入特岗教师6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3250.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加462.47万元,增长16.59%,主要原因是人员新增、工资调整等并且，本年度将人员类社保缴费和住房公积金等单位缴纳部分也纳入到了单位收入和支出中，使人员社保类收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3250.54万元,其中：财政拨款收入3247.09万元,占99.89%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入3.46万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3247.09万元,其中：基本支出2280.03万元,占70.22%；项目支出967.06万元,占29.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3247.09万元。与上年相比,各增加459.02万元,增长16.46%。主要原因是人员新增、工资调整等并且，本年度将人员类社保缴费和住房公积金等单位缴纳部分也纳入到了单位收入和支出中，使人员社保类收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3246.09万元,较上年决算数增加459.22万元,增长16.48%。主要原因是人员新增、工资调整等并且，本年度将人员类社保缴费和住房公积金等单位缴纳部分也纳入到了单位收入和支出中，使人员社保类收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3246.09万元，主要用于以下方面：教育支出2714.75万元,占83.63%；社会保障和就业支出266.74万元,占8.22%；卫生健康支出87.52万元,占2.7%；住房保障支出177.07万元,占5.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541.6万元,支出决算为3246.09万元,完成年初预算的127.72%。其中：

1.教育支出年初预算数为2109.88万元,支出决算为2714.75万元,完成年初预算的128.67%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算人员工资、县级财政预算安排的资金以及上年结转资金，决算数除以上资金外还包括当年中央、省、市下达的各项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为209.35万元,支出决算为266.74万元,完成年初预算的127.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资调整等并且，本年度将人员类社保缴费和住房公积金等单位缴纳部分也纳入到了单位收入和支出中，使人员社保类收入和支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为80.79万元,支出决算为87.52万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资调整等。

4．住房保障支出年初预算数为141.59万元,支出决算为177.07万元,完成年初预算的125.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2280.03万元。其中：

人员经费2259.06万元,较上年决算数减少6.9万元,下降0.3%,主要原因是存在退休人员，退休人员部分资金由社保统一发放。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.97万元,较上年决算数减少357.94万元,下降94.47%,主要原因是2023年上级下达资金全部作为项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1万元,本年支出1万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转补助资金1万元，全部用于温泉九年制学校乡村少年宫建设，购置少年宫活动设备及少年宫运转等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育类全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出9.53万元,较上年决算数增加1.02万元,增长11.99%,主要原因是主要原因是2022年因疫情影响，部分教师培训未能举行，再加上各学校能加强教师校本培训，提升教师教育教学能力水平，导致2023年培训经费支出较上年增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的6.73%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映学区办公经费、学校基础建设资金等2个项目绩效自评结果。

1.“学区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学区业务和基本活动正常运转；二是完成对下辖学校教育教学活动和其他日常工作任务的指导和统筹。下一步改进措施：继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保全县农村义务教育阶段学校公用经费计划规范、安全、有效实施。

2.“温泉九年制学校护坡”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校操场护坡和校园硬化项目已全部完工，并投入使用。下一步改进措施：将本次绩效自评结果积极运用于以后义务教育薄弱环节改善与能力提升及农村校舍安全长效机制补助资金建设项目中，为以后的项目建设提供决策依据，促进建设项目的实施决策更加精准，成效更加明显。

三、部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，学区会根据评价结果进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）