2023年度

武山县城关学区部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区内学前、小学、初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

我单位独立编制机构为1个；单位基本性质为财政补助事业单位；隶属武山县教育局管理；下辖中心小学5所，九年制学校3所，村级小学10所，中心幼儿园4所，村级幼儿园8所。县机构编制管理部门核定我校事业编制542人，事业工勤1人，截止2023年12月31日，实有职工690人，其中正式职工690人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14282.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加3485.95万元,增长32.29%,主要原因是学校规模扩大，人员增加，启动新的建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14282.58万元,其中：财政拨款收入14188.05万元,占99.34%；其他收入94.53万元,占0.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14188.05万元,其中：基本支出8761.72万元,占61.75%；项目支出5426.32万元,占38.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14188.05万元。与上年相比,各增加3391.42万元,增长31.41%。主要原因是学校规模扩大，人员增加，启动新的建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14184.05万元,较上年决算数增加3391.02万元,增长31.42%。主要原因是学校规模扩大，人员增加，启动新的建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14184.05万元，主要用于以下方面：教育支出12201.35万元,占86.02%；科学技术支出30.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出967.40万元,占6.82%；卫生健康支出327.58万元,占2.31%；住房保障支出657.72万元,占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9263.18万元,支出决算为14184.05万元,完成年初预算的153.12%。其中：

1．教育支出

年初预算数为7532.77万元,支出决算为12201.35万元,完成年初预算的161.98%,决算数大于预算数的主要原因是学校规模扩大，人员增加，启动新项目。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为858.10万元,支出决算为967.40万元,完成年初预算的112.74%,决算数大于预算数的主要原因是学校规模扩大，教职工增加。

3．卫生健康支出

年初预算数为316.68万元,支出决算为327.58万元,完成年初预算的103.44%,决算数大于预算数的主要原因是学校规模扩大，教职工增加。

4．住房保障支出

年初预算数为555.63万元,支出决算为657.72万元,完成年初预算的118.37%,决算数大于预算数的主要原因是学校规模扩大，教职工增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8761.72万元。其中：人员经费8565.21万元,较上年决算数增加545.55万元,增长6.8%,主要原因工资调标、人员调入等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费196.51万元,较上年决算数减少731.22万元,下降78.82%,主要原因是2023年公用经费减少。公用经费用途：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4万元,本年支出4万元,年末结转和结余0万元,支出用于武山县城关镇第二小学和第三小学少年宫项目开展日常活动办公支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出59.21万元,较上年决算数增加52.49万元,增长779.94%,主要原因是外出培训与校本培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计169.94万元,其中：政府采购货物支出169.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额169.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额169.94万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金1375.13万元,占一般公共预算项目支出总额的25.34%。组织对甘财教[2021]72号-提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-城关二小操场建设项目，甘财教[2021]79号／提前下达2022年学前教育发展专项经费- 武山县第六幼儿园建设项目，教育均衡化验收学校维修项目-城关二小维修项目，武山县城关学区办公经费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1375.13万元。从评价情况来看,四个项目均按计划完成，奖金使用规范合理，项目质量可控。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘财教[2021]72号-提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-城关二小操场建设项目，甘财教[2021]79号-提前下达2022年学前教育发展专项经费-武山县第六幼儿园建设项目，教育均衡化验收学校维修项目-城关二小维修项目，武山县城关学区办公经费等4个项目绩效自评，结果如下：

1.甘财教[2021]72号-提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-城关二小操场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为180万元,执行数为45.39万元,完成预算的25.22%。项目绩效目标完成情况：：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是土地征用过程中涉及拆迁阻力较大。下一步改进措施：加快项目建设进度。

2.甘财教[2021]79号-提前下达2022年学前教育发展专项经费- 武山县第六幼儿园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1187.28万元,执行数为1187.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是施工方人员投入不够。下一步改进措施：加快项目建设进度。

3.教育均衡化验收学校维修项目-城关二小维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是施工方人员投入不够。下一步改进措施：加快项目建设进度。

4.武山县城关学区办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学区办公条件。发现的主要问题及原因：一是资金拨付到位；二是改善学区办公条件。发现的主要问题及原因：资金支付进度较缓慢，主要原因是后勤人员商家衔接不足，开票不及时。下一步改进措施：加快资金支付进度。

三、部门绩效评价结果

本年度涉及四个项目主管部门绩效评价良好，资金使用规范性合规，项目质量可控，主管部门绩效评价表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。