2023年度

武山县第一幼儿园部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责对辖区内幼儿进行启蒙教育，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在德、智、体、美等方面全面发展。

二、机构设置

我单位独立编制机构为1个；单位基本性质为财政补助事业单位；隶属于武山县教育局；下设教导处，办公室，德育室，后勤处等处室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为580万元。与上年度相比,收、支总计各增加97万元,增长20.08%,主要原因是项目资金增加，单位全年收入增加。其中：一般公共预算财政拨款2023年580万元，2022年483万元，较上年增加97万元，增长20.08％。 2022年年初预算数本年收入合计483万元，2023年年初预算数本年收入合计580万元，与上年相比增长20.08％，主要原因是项目资金增加，单位全年收入增加。2023年支出总计580万元，2022年支出总计483万元，较上年增长97万元。增长20.08%。2023年基本支出449万元，其中：人员经费支出435万元，公用经费13.79万元，项目支出０万元。2023年末结转结余0万元。2022年一般公共预算财政拨款收入基本支出公用经费支出52．45万元，2023年一般公共预算财政拨款收入基本支出公用经费支出8.18万元，与上年相比减少80.40％，主要原因是压减公用经费支出。2022年培训费支出1.04万元，2023年培训费支出5.07万元，主要原因是教师培训增加。2022年一般公共预算财政拨款全年预算收入483万元，2023年一般公共预算财政拨款全年预算收入580万元，与上年相比增长20.08％，主要原因是项目资金增加，单位全年预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计580万元,其中：财政拨款收入580万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计580万元,其中：基本支出463.46万元,占79.91%；项目支出116.54万元,占20.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为580万元。与上年相比,各增加96.99万元,增长20.08%。主要原因是项目资金增加，单位全年收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出580万元,较上年决算数增加96.99万元,增长20.08%。主要原因是项目资金增加，单位全年收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出580万元，主要用于以下方面：教育支出477.23万元,占82.28%；社会保障和就业支出49.10万元,占8.47%；卫生健康支出17.75万元,占3.06%；住房保障支出35.92万元,占6.19%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.15万元,支出决算为580万元,完成年初预算的129.13%。其中：

1．教育支出年初预算数为348.85万元,支出决算为477.23万元,完成年初预算的136.8%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，单位全年收入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为50.32万元,支出决算为49.10万元,完成年初预算的97.59%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出。

3．卫生健康支出年初预算数为18.14万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出。

4．住房保障支出年初预算数为31.84万元,支出决算为35.92万元,完成年初预算的112.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出463.46万元。其中：

人员经费455.28万元,较上年决算数增加24.73万元,增长5.74%,主要原因是人员待遇的提高。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.18万元,较上年决算数减少44.28万元,下降84.4%,主要原因是学生人数的减少，导致免保教费资金的减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0万元

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元

公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆0,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.5万元,其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个整体绩效自评结果。

整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为116.54万元,执行数为116.54万元,完成预算的100%。纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。