2023年度

武山县高楼学区部门决算公开说明

目     录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。

2.负责管理指导辖区内小学、初中教育教学任务及扫盲工作等。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

我学区系县教育局的派出机构，实行学区校长负责制，学区校长是法人代表。学区校长在县教育局领导下，主持学区工作，对辖区各学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。下辖2所九年制学校，4所完全小学，2个教学点，1所中心幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3368.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.23万元,增长2.28%,主要原因是人员新增、工资调整、校舍建设项目资金等。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3368.18万元,其中：财政拨款收入3368.18万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3368.18万元,其中：基本支出2559.21万元,占75.98%；项目支出808.97万元,占24.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3368.18万元。与上年相比,各增加75.23万元,增长2.28%。主要原因是工资调整、校舍建设项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3367.18万元,较上年决算数增加75.43万元,增长2.29%。主要原因是人员新增、工资调整、校舍建设项目资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3367.18万元，主要用于以下方面：教育支出2814.47万元,占83.59%；社会保障和就业支出265.33万元,占7.88%；卫生健康支出94.69万元,占2.81%；住房保障支出192.69万元,占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3367.18万元,支出决算为3367.18万元,完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出年初预算数为2814.47万元,支出决算为2814.47万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为265.33万元,支出决算为265.33万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为94.69万元,支出决算为94.69万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为192.69万元,支出决算为192.69万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2559.21万元。其中：

人员经费2535.75万元,较上年决算数减少171.55万元,下降6.34%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.46万元,较上年决算数减少241.64万元,下降91.15%,主要原因是2023年上级下达资金全部作为项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1万元,本年支出1万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：高楼九年制学校少年宫项目运转补助资金1万元，主要用于开展日常活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出8.4万元,较上年决算数增加6.94万元,增长475.34%,主要原因是2022年因疫情影响，部分教师培训未能举行，再加上各学校能加强教师校本培训，提升教师教育教学能力水平，导致2023年培训经费支出较上年增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.21万元,其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5.21万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产总额为4068.12万元。其中：办公用房2918.94平方米，业务用房10576.2平方米，其他用房6430.37平方米，价值3139.71万元，其他固定资产928.41万元。截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金44.05万元,占一般公共预算项目支出总额的5.45%。从评价情况来看, 我部门各项目总体运行情况良好，均能完成年初设定的各项目标任务，资金均能根据项目实施情况及时拨付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映学区办公费、学校基础建设资金（刘川学校围墙及排水渠维修项目）、教育均衡化验收学校维修项目（高楼镇叶兵村幼儿园建设工程、高楼镇李坪村幼儿园建设工程、高楼镇高楼九年制学校常坪教学点建设维修工程）等3个项目绩效自评结果。

1.“学区办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学区正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。下一步改进措施：继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保学区办公费经费计划规范、安全、有效实施。

2.“学校基础建设资金（刘川学校围墙及排水渠维修项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 自评得分为98.6分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.07万元,完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：刘川学校围墙及排水渠维修已完工。下一步改进措施：将本次绩效自评结果积极运用于以后学校基础建设资金建设项目中，为以后的项目建设提供决策依据，促进建设项目的实施决策更加精准，成效更加明显。

3.教育均衡化验收学校维修项目（高楼镇叶兵村幼儿园建设工程、高楼镇李坪村幼儿园建设工程、高楼镇高楼九年制学校常坪教学点建设维修工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 自评得分为98.67分。项目全年预算数为12.05万元,执行数为12.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高楼镇叶兵村幼儿园建设工程、高楼镇李坪村幼儿园建设工程、高楼镇高楼九年制学校常坪教学点建设维修设工程已完工并投入使用。下一步改进措施：将本次绩效自评结果积极运用于以后教育均衡化验收学校维修项目中，为以后的项目建设提供决策依据，促进建设项目的实施决策更加精准，成效更加明显。

三、部门绩效评价结果

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理意见精神，切实提高财政资源配置效率和使用效益，进一步强化预算资金绩效管理，我学区组织人员对2023年度学区办公费、学校基础建设资金（刘川学校围墙及排水渠维修项目）、教育均衡化验收学校维修项目（高楼镇叶兵村幼儿园建设工程、高楼镇李坪村幼儿园建设工程、高楼镇高楼九年制学校常坪教学点建设维修工程）等3个项目进行了部门评价，评价结果均为优秀。下一步，学区会根据评价结果进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。