2023年度

武山县第一高级中学部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能

负责县区西片区高中阶段教育教学工作。全面贯彻执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施高中教育,促进基础教育发展。

加强财务管理，实行财务公开，严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益。

二、机构设置

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

武山县第一高级中学是事业单位，属于财政全额拨款。2023本单位共有职工380人，其中在职职工310人，离休0人，退休70人。

3．人员情况，2023年人才引进13人，军转干2人，优秀运动员1人，退休10人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8155.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加2006.85万元,增长32.64%,主要原因是项目资金的增加，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8155.73万元,其中：财政拨款收入6959.40万元,占85.33%；事业收入1184.63万元,占14.53%；；其他收入11.70万元,占0.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7859.01万元,其中：基本支出4964.83万元,占63.17%；项目支出2894.18万元,占36.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6959.40万元。与上年相比,各增加1310.52万元,增长23.2%。项目资金的增加，人员经费增长原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6959.40万元,较上年决算数增加1310.52万元,增长23.2%。项目资金的增加，人员经费增长原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6959.40万元，主要用于以下方面：教育支出5388.15万元,占77.42%；社会保障和就业支出433.49万元,占6.23%；卫生健康支出816.72万元,占11.74%；农林水支出2万元,占0.03%；住房保障支出319.04万元,占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4589.40万元,支出决算为6959.40万元,完成年初预算的151.64%。其中：

1．教育支出年初预算数为3699.75万元,支出决算为5388.15万元,完成年初预算的145.64%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加，人员经费增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为442.56万元,支出决算为433.49万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年未拨付退休教师丧葬抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为162.36万元,支出决算为816.72万元,完成年初预算的503.03%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目资金的支出。

4．住房保障支出年初预算数为284.73万元,支出决算为319.04万元,完成年初预算的112.05%,决算数大于预算数的主要原因是新增教师住房公积金的增加以及在职教师住房公积金基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4065.22万元。其中：人员经费4036.75万元,较上年决算数增加225.43万元,增长5.91%,主要原因是新增教师经费增加以及在职教师人员经费调标增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费28.47万元,较上年决算数减少779.19万元,下降96.47%,主要原因是2022年县一中搬迁经费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水电费及维修维护，办公设备购置等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1624.96万元,其中：政府采购货物支出1624.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1624.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1624.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目6个,共涉及资金599.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“安排-甘财教[2021]80号-提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金”“安排-天财教[2021]39号-提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出599.7万元。从评价情况来看,项目资金及时到位，支付及时效率高，服务对象满意。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映安排-甘财教[2021]80号-提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金等6个项目绩效自评结果。

“安排-甘财教[2021]80号-提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为276.8万元,执行数为276.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

“安排-天财教[2021]39号-提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期按要求完成。项目绩效自评情况：优秀。

“高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期按要求完成。项目绩效自评情况：优秀。

4.“高中免学费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期按要求完成。项目绩效自评情况：优秀。

5.“学校基础设施建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期按要求完成。项目绩效自评情况：优秀。

6.“一中三中供热站盖板涵及供热管网项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期按要求完成。项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）