2023年度

武山县教体局龙泉学区部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县龙泉学区单位性质属事业单位，主要业务范围包括负责管理指导辖区内小学、村学及学前教育教学任务工作等。

二、机构设置

县机构编制管理部门核定我单位事业编制150人，截止2023年12月31日，实有职工205人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3859.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加554.06万元,增长16.76%,主要原因是刘坪教学点建设项目收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3859.44万元,其中：财政拨款收入3841.56万元,占99.54%；上其他收入17.88万元,占0.46%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3844.81万元,其中：基本支出2677.75万元,占69.65%；项目支出1167.06万元,占30.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3841.56万元。与上年相比,各增加540.39万元,增长16.37%。主要原因是刘坪教学点建设项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3838.79万元,较上年决算数增加538.65万元,增长16.32%。主要原因是刘坪教学点建设项目收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3838.79万元，主要用于以下方面：教育支出3261.72万元,占84.97%；社会保障和就业支出279.65万元,占7.28%；卫生健康支出98.72万元,占2.57%；住房保障支出198.70万元,占5.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2521.26万元,支出决算为3838.79万元,完成年初预算的152.26%。其中：

1．教育支出年初预算数为1971.99万元,支出决算为3261.72万元,完成年初预算的165.4%,决算数大于预算数的主要原因是新增建设项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为278.31万元,支出决算为279.65万元,完成年初预算的100.48%,决算数大于预算数的主要原因是工资提高，社会保险费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为98.30万元,支出决算为98.72万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是工资提高，医保费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为172.65万元,支出决算为198.70万元,完成年初预算的115.09%,决算数大于预算数的主要原因是工资提高，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2677.75万元。其中：

人员经费2648.49万元,较上年决算数减少83.53万元,下降3.06%,主要原因是退休人员较多，不再需要缴纳社会保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费29.27万元,较上年决算数减少370.62万元,下降92.68%,主要原因是记账科目不规范。公用经费用途主要包括办公费、电费、网费、水费、印刷费、手续费....。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2.77万元,本年支出2.77万元,年末结转和结余0万元,主要是彩票公益金，用于学生兴趣小组相关用品的购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.0万元,我单位2023年度无会议相关经费。

本年度培训费支出5.44万元,较上年决算数减少2.44万元,下降30.96%,外出培训人员减少

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计37.32万元,其中：政府采购货物支出37.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额37.32万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.07%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对学区办公费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2万元,从评价情况来看,整体达到预期目的。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映学区办公经费等1个项目绩效自评结果。

“学区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

本单位部门绩效评价见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。