2023年度

武山县山丹学区部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我学区负责管理指导辖区内小学、村学教育教学任务及扫盲工作等。

二、机构设置

我学区系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2431.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.83万元,增长5.37%,主要原因是教师工资调整，养老保险、医疗保险、住房公积金配套资金计入单位管理。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2431.64万元,其中：财政拨款收入2428.10万元,占99.85%；其他收入3.54万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2428.85万元,其中：基本支出2048.05万元,占84.32%；项目支出380.80万元,占15.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2428.10万元。与上年相比,各增加120.3万元,增长5.21%。主要原因是教师工资调整，养老保险、医疗保险、住房公积金配套资金计入单位管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2426.90万元,较上年决算数增加120.54万元,增长5.23%。主要原因是教师工资调整，养老保险、医疗保险、住房公积金配套资金计入单位管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2426.90万元，主要用于以下方面：教育支出1986.97万元,占81.87%；社会保障和就业支出214.36万元,占8.83%；卫生健康支出74.78万元,占3.08%；住房保障支出150.78万元,占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1875.36万元,支出决算为2426.90万元,完成年初预算的129.41%。其中：

1．教育支出年初预算数为1875.36万元,支出决算为1986.97万元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为214.36万元,,决算数大于预算数的主要原因是教师养老保险由单位进行发放。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为74.78万元,决算数大于预算数的主要原因是教师医疗保险由单位进行发放。

4．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为150.78万元,决算数大于预算数的主要原因是教师住房公积金由单位进行发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2048.05万元。其中：

人员经费2019.40万元,较上年决算数减少78.61万元,下降3.75%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资813.05万元、津贴补贴199.12万元、奖金181.39万元、绩效工资333.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.74万元、职工基本医疗保险缴费74.78万元、其他社会保障缴费2.32、住房公积金150.78万元、退休费14.35万元、生活补助58.74万元。

公用经费28.65万元,较上年决算数减少161.48万元,下降84.93%,主要原因是项目支出增加、公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费3.99万元、取暖费1.01万元、维修（护）费10.82万元、工会福利12.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1.20万元,本年支出1.20万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下山丹中心小学少年文化宫办公费1.20万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.93万元,其中：政府采购货物支出13.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额13.93万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金3.87万元,占一般公共预算项目支出总额的0.01%。从评价情况来看,教育均衡化验收学校维修项目（山丹镇苏咀小学围墙、周家庄小学食堂项目）1.87万元评价优秀；学区办公费2万元评价优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映教育均衡化验收学校维修项目（山丹镇苏咀小学围墙、周家庄小学食堂项目）、学区办公经费等2个项目绩效自评结果。

1.“教育均衡化验收学校维修项目（山丹镇苏咀小学围墙、周家庄小学食堂项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.87万元,执行数为1.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成山丹镇苏咀小学围墙改造；二是完成周家庄小学食堂项目。教育均衡化验收学校维修项目（山丹镇苏咀小学围墙、周家庄小学食堂项目）绩效自评情况：优秀。

2.“学区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学区办公正常运转及学区办公条件改善。学区办公经费项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

本年度涉及两个项目主管部门绩效评价良好，资金使用规范性合规，项目质量可控，主管部门绩效评价表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。