2023年度

武山县四门学区部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县四门学区主要业务范围包括辖区内初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

我单位为财政补助事业单位，隶属于武山县教育局，辖区内完全小学8所，2所幼儿园，在职教职工196人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3205.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加205.99万元,增长6.87%,主要原因是人员新增、工资调整、基础设施建设等。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3205.37万元,其中：财政拨款收入3187.04万元,占99.43%；其他收入18.34万元,占0.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3198.00万元,其中：基本支出2474.81万元,占77.39%；项目支出723.19万元,占22.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3187.04万元。与上年相比,各增加187.65万元,增长6.26%。主要原因是主要原因是人员新增、工资调整、基础设施建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.54万元,较上年决算数增加187.65万元,增长6.26%。主要原因是主要原因是主要原因是人员新增、工资调整、基础设施建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.54万元，主要用于以下方面：教育支出2653.32万元,占83.29%；社会保障和就业支出258.81万元,占8.12%；卫生健康支出90.22万元,占2.83%；住房保障支出183.19万元,占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2409.45万元,支出决算为3185.54万元,完成年初预算的132.21%。其中：

1．教育支出；年初预算数为1892.85万元,支出决算为2653.32万元,完成年初预算的140.18%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算人员工资、县级财政预算安排的资金以及上年结转资金，决算数除以上资金外还包括当年中央、省、市下达的各项资金。

2．社会保障和就业支出；年初预算数为259.16万元,支出决算为258.81万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资调整等。

3．卫生健康支出；年初预算数为93.33万元,支出决算为90.22万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资调整等。

4．住房保障支出；年初预算数为164.10万元,支出决算为183.19万元,完成年初预算的111.63%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2474.81万元。其中：

人员经费2434.83万元,较上年决算数减少146.06万元,下降5.66%,主要原因是存在退休人员，退休人员部分资金由社保统一发放。人员经费用途包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费39.98万元,较上年决算数减少237.92万元,下降85.61%,2023年上级下达资金全部作为项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0万元,支出为中心小学少年宫项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育类全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出9.07万元,较上年决算数增加8.6万元,增1869.57%,2022年因疫情影响，部分教师培训未能举行，导致2023年培训经费支出较上年增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计19.29万元,其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额19.29万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个，对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出,1.5万元,国有资本经营预算支出1.5万元。从评价情况来看,我单位项目总体运行情况良好，均能完成年初设定的各项目标任务，资金均能根据项目实施情况及时拨付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1项目绩效自评结果。

1.四门中心小学少年宫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是保障学校正常运转；二是保障学校工作顺利开展的同时保证项目按期完工。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率；二是保障学校工作顺利开展的同时保证项目按期完工。

三、部门绩效评价结果

部门整体评价见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。