2023年度

武山县四门初级中学部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育教学工作。 

二、机构设置

我单位共有职工77人，其中在职职工77人。享受遗属补助人员1人。下设年级组、办公室、教导处、总务处、校监委、德育室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2301.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加1120.8万元,增长94.94%,主要原因是项目资金的增加和其他收入课后服务费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2301.37万元,其中：财政拨款收入2295.09万元,占99.73%；事业收入0.03万元,占0%；其他收入6.26万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2295.11万元,其中：基本支出1018.58万元,占44.38%；项目支出1276.53万元,占55.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2295.09万元。与上年相比,各增加1114.52万元,增长94.41%。主要原因是项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2295.09万元,较上年决算数增加1114.52万元,增长94.41%。主要原因是项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2295.09万元，主要用于以下方面：教育支出2074.51万元,占90.39%；社会保障和就业支出102.55万元,占4.47%；卫生健康支出39.18万元,占1.71%；住房保障支出78.84万元,占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015万元,支出决算为2295.09万元,完成年初预算的226.12%。其中：

1．教育支出年初预算数为800.94万元,支出决算为2074.51万元,完成年初预算的259.01%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是项目资金的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.66万元,支出决算为102.55万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保支出相应减少。

3．卫生健康支出年初预算数为40.06万元,支出决算为39.18万元,完成年初预算的97.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医保保支出相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为70.34万元,支出决算为78.84万元,完成年初预算的112.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，公积金支出略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.56万元。其中：

人员经费1011.52万元,较上年决算数减少40.56万元,下降3.86%,主要原因是人员调整人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费7.03万元,较上年决算数减少82.76万元,下降92.17%,主要原因是2023年上级下达资金全部作为项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为万0元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。主要是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0万元。主要是单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出6.04万元,较上年决算数增加5.74万元,增长1913.33%,主要原因是外出教师培训项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计23.40万元,其中：政府采购货物支出23.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额23.40万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产总额为1012.36万元。其中：办公用房1797.2平方米，业务用房2020平方米，其他用房958.94平方米，价值761.93万元，其他固定资产217.83万元。截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1000万元,支出340万元。占一般公共预算项目支出总额的34%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映甘财建[2023]15号-2023年教育强国推进工程中央基建项目1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1000万元,执行数为340万元,完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成情况良好；二是项目结束未执行资金盘活上缴。发现的主要问题及原因：一是绩效评价还不够规范；二是绩效评价还不够具体。下一步改进措施：一是更加规范填报；二是尽量详细具体。下一步改进措施：一是更加规范填报；二是尽量详细具体。

三、部门绩效评价结果

附件绩效评价附表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。