武山县城关学区2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
我学区负责管理指导辖区内九年制学校、小学、村学教育教学任务及扫盲工作等。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我学区系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。
二、武山县城关学区2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2021年度，收入总计为12024.02万元，其中：
1.财政拨款收入11989.34万元，为公用经费、学生营养餐专项经费、人员经费、非寄宿困难学生补助等。较2020年度决算数7669.38万元增加4319.96万元，增长56.33%，主要是职工工资调标提升增加的人员经费，建设项目投入。
2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，单位无此项收入。
3.事业收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，单位无此项收入。
4.其他收入34.68万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数减少1.35万元，下降3.75%，无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是单位无此项收入。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
1、2021年度，支出合计为12116.7万元。其中：
基本支出8812.27万元，较2020 年度决算数7020.52万元增加1791.75万元，增长25.52%，主要原因学校规模扩大，学生增加，经费增加。
项目支出3304.43万元，较2020 年度决算数755.32万元增加2549.11万元，增加337.49%，主要原因是城关六小、武山五幼儿等建设项目启动。
2、按照功能科目分类：
一般公共服务支出：2021年度，城关学区一般公共服务支出1万元，与上年0.2万元相比增加0.8万元，增长400%。
教育支出：2021年度，城关学区教育支出11975.27万元，与上年7590.05万元相比增加4385.22万元，增长57.78%。
社会保障和就业支出：2021年度，城关学区社会保障和就业支出66.43万元，与上年126.36万元相比减少59.93万元，降低47.43%。
卫生健康支出：2021年度，城关学区卫生健康支出6.23万元，与上年5.61万元相比增加0.62万元，增长11.05%。
城乡社区支出：2021年度，城关学区城乡社区支出51.57万元，与上年42.82万元相比增加8.75万元，增长20.43%。
农林水支出：2021年度，城关学区农林水支出1.5万元，与上年0万元相比增加1.5万元，增长100%。
其他支出：2021年度，城关学区其他支出14.7万元，与上年10.8万元相比增加3.9万元，增加36.11%。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，城关学区财政拨款收入总计12024.02万元，与上年7669.38万元相比增加4354.64万元，增加56.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入11933.07万元，与上年7570.54万元相比增加4362.53万元，增长57.63%；政府性基金预算财政拨款收入56.27万元，与上年62.82万元相比减少6.55万元，下降10.43%；其他收入34.68万元，与上年36.03万元相比减少1.35万元，下降3.75%；主要原因学校规模扩大，人员增加，项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山县城关学区一般公共预算财政拨款支出总计12116.7万元，与上年7767.07万元相比增加4349.63万元，增长56%；完成年初预算4488.71万元的269.94%。其中：
1、一般公共服务支出1万元，主要用于节约型公共机构示范单位以奖代补资金（武山县城关镇第五小学），完成年初预算0万元的100%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费拨款。
2、教育支出11975.27万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转等支出，完成年初预算4467.52万元的268.05%，决算数大于预算数的主要原因教育项目支出较大。
3、社会保障和就业支出66.43万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算21.14万元的314.24%，决算数大于预算数的主要原因年内抚恤金发放金额较大。
4、卫生健康支出6.23万元，主要用于教师体检费的支出，完成年初预算0万元的100%，决算数大于预算数的主要原因年内教师体检费的拨入。
5、城乡社区支出51.57万元，主要用于教师体检费的支出，完成年初预算0万元的100%，决算数大于预算数的主要原因上街小学以前年度项目欠款偿还。
6、农林水支出1.5万元主要用于天津支教教师艰边津贴的支出，完成年初预算0万元的100%，决算数大于预算数的主要原因天津支教人员艰边津贴经费拨款。
7、其他支出14.7万元主要用于2021年乡村学校少年宫项目活动经费支出，完成年初预算0万元的100%，决算数大于预算数的主要原因城关二小、三小乡村少年宫及城关五小市县彩票分成第四季度福利彩票公益金维修费经费划拨。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县城关学区2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8812.27万元，其中：一般公共服务支出1万元；教育支出8722.41万元；社会保障和就业支出66.43万元；卫生健康支出6.23万元；农林水支出1.5万元；其他支出14.7万元。
1.人员经费7715.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费1096.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
无
2.公务用车购置和运行费支出情况
无
3.公务接待费用支出情况
无
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额139.92万元，其中：政府采购货物支出139.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.92万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计15个，涉及财政支出3304.43万元，其中：一般公共预算项目14个，涉及支出3215.68万元，具体明细如下:
1.武山县第五幼儿园建设项目691万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
2.城关镇康坪小学附属工程建设项目资金15万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
3.韩川学校食堂建设项目欠款资金3.7万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
4.城关小学教学楼、厕所项目欠款资金1.91万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
5城关第六小学建设项目资金1975.99万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
6.城关第六小学厕所及校园硬化项目资金280万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
7.城关镇南沟小学厕所建设项目资金5.09万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
8.城关四小附属工程建设项目资金3万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
9.上街子小学附属工程建设项目资金8.48万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
10.下街子小学附属工程建设项目资金17.58万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
11.城关镇红沟小学校园硬化建设项目资金95.94万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
12.韩川学校教学综合楼附属工程项目资金28.44万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
13.2021年城关学区教育附加项目资金90万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
14.令川学校护坡、围墙建设项目资金36.72万元。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
15.上街子小学教学楼及附属工程项目资金51.57万元，为2021年隐性债务化解资金。预算资金到位情况，足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
