目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。

二、机构设置

我单位下设5个内设机构，2个服务中心，2个站所。5个内设机构：办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股，2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位3个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(附件2)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27705.37万元。与上年度相比,收入增加1337.34万元,增长5.07%；与上年度相比,支出增加1337.34万元,增长5.07%。主要原因是政府性基金预算安排项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27705.37万元,其中：财政拨款收入27705.37万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27705.37万元,其中：基本支出1566.01万元,占5.65%；项目支出26139.36万元,占94.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为27705.37万元。与上年度相比,收入增加1337.34万元,增长5.07%；与上年度相比,支出增加1337.34万元,增长5.07%。主要原因是政府性基金预算安排项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出17049.83万元,较上年决算数减少1384.31万元,降低7.51%。主要原因是上级补助资金安排项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年部门考核奖励资金未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为137.61万元,支出决算为190.56万元,完成年初预算的138.47%,决算数大于预算数的主要原因是一次性抚恤金支出未列入年初预算。

3.卫生健康支出年初预算数为52.98万元,支出决算为51.79万元,完成年初预算的97.75%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4．节能环保支出年初预算数为2439.93万元,支出决算为1916.26万元,完成年初预算的78.53%，决算数小于预算数的主要原因中央基建年内下达投资项目2023年未完工。

5．农林水支出年初预算数为6243.63万元,支出决算为14776.28万元,完成年初预算的236.66%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达上级专项未列入年初预算。

6.住房保障支出年初预算数为93.01万元,支出决算为106.74万元,完成年初预算的114.62%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动；住房公积金缴纳基数调整。。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为3.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年内下达上级投资项目年初未列入预算。

8．其他支出年初预算数为6633.89万元,支出决算为10655.54万元,完成年初预算的160.62%,决算数大于预算数的主要原因是年内安排政府性基金项目未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.01万元。其中：

人员经费1484.43万元,较上年决算数减少899.41万元,降低37.72%,主要原因是人员退休，工资由社保机构发放；财政管理人员经费列入项目支出统计。

公用经费81.58万元,较上年决算数增加1.5万元,增长1.86%,主要原因是年初县级预算办公费标准增加，财政统一支付单位办公经费事项划归单位支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、印刷费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出81.58万元,机关运行经费主要用于开支单位支出商品和服务支出项目。机关运行经费较上年决算数增加1.5万元,增长1.86%,县级预算办公费标准增加，财政统一支付单位办公经费事项划归单位支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,与去年持平。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.94万元,其中：政府采购货物支出12.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10655.54万元,本年支出10655.54万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下武山县燕儿屲提灌建设工程支出1800万元，武山县渭川灌区节水配套改造工程支出6414.14万元，武山县农村供水巩固提升工程支出1700万元，武山县西部城乡供水保障工程支出741.40万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7000元,支出决算为5727.80元,决算数小于年初预算数，较上年决算数增加1847.8元，增长47.62%，主要原因是2022年受疫情影响，水保站预算公务接待费未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为7000元,支出决算为5727.80元,决算数小于年初预算数，较上年决算数增加1847.8元，增长47.62%，主要原因是2022年受疫情影响，水保站预算公务接待费未支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次170人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目数量33个资金13548.32万元,占一般公共预算项目支出总额的79%。对2023年度武山县燕儿屲提灌建设工程，武山县渭川灌区节水配套改造工程，武山县农村供水巩固提升工程1700万元，武山县西部城乡供水保障工程741.40万元。4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10655.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看、,评价优良以上项目36个，占项目总数100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映武山县燕儿屲提灌建设工程、武山县渭川灌区节水配套改造工程等4个项目绩效自评结果。4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为90分以上。

武山县燕儿屲提灌建设工程，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1800万元,执行数为1800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引水枢纽溢流坝1座，坝长41米；加压泵站1座；1000立方米高位水池1座，各类调蓄池6座；信息调度中心1座，灌溉实验基地1处；安装上水钢管1455米，各类配水干管15417米，田间管网96910米。下一步改进措施：继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保水利设施尽快建成，发挥效益造福群众。

武山县渭川灌区节水配套改造工程，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6414.13万元,执行数为6414.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区改造4个，主体工程全部完工。下一步改进措施：继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目资金使用效率，确保水利设施尽快建成，发挥效益，造福群众。

武山县农村供水巩固提升工程，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成武山县城关镇老庄、韦庄、腰庄等村补充水源工程等15处农村供水工程，工程全部完工，正常试运行。下一步改进措施：继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目资金使用效率，确保水利设施尽快建成，发挥效益，造福群众。

武山县西部城乡供水保障工程，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为741.40万元,执行数为741.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建2000立方米大型蓄水池8座，建300立方米蓄水池1座，建200立方米蓄水池4座，水源地维修3处，新建净水车间1座，泵站1座，铺设各类供水管线142公里，安装自动化控制设备35套，建各类控制阀门井152座。，主体工程已基本。下一步改进措施：继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目资金使用效率，确保水利设施尽快建成，发挥效益，造福群众。

下一步改进措施：深入贯彻落实中央、省市全面实施预算绩效管理工作要求，全面提高财政资源配置和资金管理使用效益，进一步加强我局预算资金绩效管理，一如既往做好项目绩效评价工作。

(三)部门绩效评价结果

（详见附件3、4）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度武山县水务局（汇总）部门决算批复

2.2023年度武山县水务局（汇总）部门决算公开表

3.2023年度武山县水务局项目绩效评价表

4.2023年度武山县水务局重点项目绩效评价